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账簿分录

说明如何查看分录、用筛选快速定位，并在需要时录入新分录；同时标出截图应放的位置。

1. 页面用途​

  • 在一个页面浏览所选账簿的全部分录记录。
  • 支持查询筛选，并按时间区间查看分录数量与金额汇总。
  • 页面顶部提供 “New Journal Entry” 与 “AI 辅助创建分录” 按钮，便于快速开启录入。
  • 提供过账、编辑（如有权限）、预览等快捷操作，便于结账前检查。
Journal entries overview

2. 分录列表​

  • 主表显示日期、参考号、描述、借/贷合计、状态与附件标识。
  • 行级操作：预览、编辑（如允许）、添加附件或过账。
  • 对账/审批状态可见，方便识别待处理项。

3. 筛选与搜索​

  • 按日期范围、科目、状态（草稿/已发布）或标签筛选。
  • 按参考号、描述或附件名搜索。
  • 组合筛选以锁定月末待处理分录，或定位触达特定科目的分录。

4. 新建分录​

  • 点击 “New Journal Entry” 打开分录表单。
  • 头部：日期、参考号、描述、币种，可选关联发票。
  • 明细行：选择科目、录入借/贷金额、税额、附件；确认借贷平衡。
  • 可保存为 Draft 供复核，或平衡后直接 Post。
Create journal entry

5. 修改分录​

  • 行内的 Edit 图标按钮可打开分录编辑页面，查看并修改分录细节。
  • 行内的 Delete 图标按钮用于删除分录（若已过账则需按规则限制）。
  • 完成修改后可再次保存为草稿或直接过账。
编辑分录

6. 下一步​

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